금융당국은 무차입 공매도를 외국인과 기관투자가들의 위법 행위로 보고 조치를 취하기로 했습니다. 증권대여제도 인 공매도 및 증권대여업 개선을 위해 2024년 상반기에 증권대여업을 전면 금지하기로 결정했습니다. 이는 2023년 11월 5일 금융위원회에서 발표한 내용입니다. 한국이 공매도를 금지한 것은 이번이 네 번째에 해당 됩니다. 여기서는 국내 증권대여 금지 이력을 살펴보고, 필요한 증권대여 수혜가 예측되는 금지주 상위 10개, 즉 증권대여 수혜주를 살펴보겠습니다.
1. 한국 공매도 금지의 히스토리
한국이 공매도를 금지한 것은 이번이 네 번째에 해당 됩니다. 그렇지만 옛날에는 세계적인 경제 혼란, 위기, 전염병 및 다른 것들로 인한 이유가 있었습니다.
1차 공매도 제한
2008년부터 2009년까지 미국 리먼브러더스의 파산으로 인해 8개월 동안 모든 상장주식의 공매도가 금지되었습니다.
2차 공매도 제한
미국 리먼브러더스의 파산으로 유럽 금융위기가 촉발돼 3개월간 공매도 금지 조치가 내려졌습니다.
3차 공매도 제한
코로나19 사태로 인해 2020년 3월부터 6개월 동안 공매도가 금지되었습니다. 이후 두 차례 연장됐고, 코로나바이러스 돌연변이로 인해 2021년 5월 3일부터 코스피 200과 코스닥 150 지수 구성종목의 공매도가 허용되었습니다.
4차 공매도 제한
최근 금융감독원(이하 금융감독원)은 세계적인 IB 기관 2곳이 고의로 무차입 공매도 행위를 한 팩트를 적발했습니다. 2024년 6월 말부터 총 8개월 동안 공매도가 금지됩니다. 하지만 공매도는 개인에게만 불이익을 주는 기울어진 경쟁력 환경이라고 많은 사람들이 이야기하고 있고, 국내 투자자들은 이에 불만을 소유하고 있습니다.
2. 개인이 공매도하면 불리한가요?
개인이 불이익을 받는다고 주장하는 사람들에 따르면, 개인에 대하여 두 가지가 특별히 중요합니다. 즉, 공매도 상환조건과 공매도 담보 비중이 모두 불리하게 되어 있습니다.
우선 외국인과 투자기관의 경우 단기경매상환기간은 사실 무제한이지만, 독자적 경우 단기경매상환기간은 90일로 제한된다. 또한, 외국인 및 투자기관을 위한 공매도 모기지론 비중은 105~120%, 개인은 120% 입니다.
금융감독원은 11월 6일부터 20명으로 구성된 공매도 특별조사팀을 구성합니다. 공매도 특별수사단은 공매도 거래의 큰 비율을 차지하는 글로벌IB에 관하여 꼼꼼한 조사를 실시할 계획입니다.
대한민국 제22대 국회의원 선거(총선거)가 2024년 4월 10일에 치러집니다. 그러니까 선거 관련 목적이나 계획을 위한 공매도는 금지된다는 견해가 있으나 개인투자자, 특별히 공매도로 큰 손실을 입은 주식주주들은 이를 환영할 것입니다.
3.공매도와 증권대차 수혜가 예측되는 상위 10개 종목
본 글은 매수, 매도 관점이 아님을 알려드립니다. 무조건 오르지 않을 수도 있지만 실제로는 내려갈 수도 있는 등 변수가 많기 때문입니다. 어떤 종류의 주식을 수익성 있게 공매할 수 있나요? 상식적으로 생각해보면 답은 뻔합니다. 이전에 공매도가 심했던 주식과 업종이 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 2023년 7월 말 이차전지 부문을 정점으로 한 이후 공매도 거래액 상위 10개는 아래와 같습니다.
<롱숏 포지션 소유 기업 중 공매도 잔고가 큰 기업을 살펴보자! >
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- 에코프로BM(2차전지)
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- 포스코홀딩스(2차전지, 철강)
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- 에코프로(2차전지)
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- 포스코퓨처M(2차전지)
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- LG에너지솔루션(2차전지)
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- 삼성전자(반도체)
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- SK하이닉스(반도체)
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- L&F(2차전지)
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- 포스코인터(2차전지)
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- 포스코 DX(2차전지)
2차전지(배터리) 부문의 공매도 현상이 매우 심각하다. 11월 3일 금요일 미국 비농업 고용지수는 10월 둔화세를 확인했고 '추가 이율 인상을 중단'하려는 분위기가 더욱 강해졌습니다. 또한, 국내 주식시장에서는 공매도가 금지되어 있어 11월 6일 월요일 국내 주식시장이 어떠한 방법으로 변할지 지켜봐야겠습니다. 참고로 상위 50위 목록은 아래 첨부파일에서 보실 수 있습니다.
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